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建信互金分级清盘 三年亏损超7000万

2019-05-10 20:45栏目:集团财经

  2015年是分级基金爆发式发展的一年,而建信互联网金融分级恰恰成立于2015年7月31日,首募总规模4.04亿元,认购户数1552万户。

  查阅基金季报可知,富国高新技术产业重仓银行股,在极端市场下对业绩表现贡献显著。基金二季度报告显示,富国高新技术产业基金经理在前十大重仓股中几乎顶格配置银行股,交通银行中国银行建设银行招商银行4只银行股占基金资产净值比均超过9%,接近10%的单一股票最高持仓线,其余6只前十大重仓股也均为银行股,前十大重仓股占基金资产净值比例高达86.96%。

  此外,特别是2018年以来A股震荡加剧,建信网金融分级B基金也遭受了较大损失。

  在此次股市调整前,有基金及时清仓从而躲过下跌,书写了业绩“神话”,国投瑞银美丽中国就是其中一例。

  在分级浪潮下,建信互联网金融分级的规模迎来了爆发式增长,曾一度在2016年二季度末达到了9.36亿元的高峰,但随后就呈现持续缩水状态。截至2018年7月31日,建信网金融分级、建信网金A/B份额规模合计0.89亿元,两年内缩水了90.49%。

  其中,6月15日至7月8日,招商可转债分级债券母基金净值下跌42.46%,由于带有杠杆效应,其B份额招商可转债分级B(转债进取,150189)净值大跌96%。

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  市场调整之时果断降低仓位,是国投瑞银美丽中国净值躲过回撤的主要原因。基金二季报显示,国投瑞银美丽中国混合基金二季度末股票仓位仅有1.49%,相比一季度末的89.56%,几乎属于空仓。基金经理在季报中表示,基金净值增长高于业绩比较基准,主要原因在于及时减仓。

  据同花顺数据显示,2月6日,建信互联网金融分级B曾因单位净值跌至0.25元触发下折,随后净值呈现出震荡走势,截至7月31日其单位净值为0.8528元。而截至7月31日收盘,建信网金融分级B场内交易价格为0.8239元,相比基金净值有小幅折价。

  在市场连续大幅下跌的背景下,招商可转债分级B杠杆迅速放大,价格杠杆已由初始杠杆时的3.3倍大幅扩大至5.4倍;7月7日,在母基金净值下跌7.6%的基础上,招商可转债分级B大跌41.3%,净值由前一交易日的0.540元跌至0.317元,大幅低于向下不定期折算的0.45元阈值。在6月27日起连续发出6次可能发生不定期份额折算风险提示公告后,招商可转债分级最终触发下折。

责任编辑:常福强

  数据显示,股市下跌之前,富国高新技术产业混合基金6月8日基金单位净值为2.355元,在7月3日跌至1.959元低点之后,至7月23日,不仅收复此前失地,且创出2.546元年内新高,截至8月3日,基金最新净值为2.189元。

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  6月15日至7月8日,上证指数持续下跌,国投瑞银美丽中国净值走势几乎为一条直线的图片在网络广泛流传。

  成立三年以来,据定期报告数据,自2015年成立至2018年二季度末,建信互联网金融分级三类份额合计亏损约7773万元。值得注意的是,仅在2018年二季度,该基金就亏损了1749.66万,占到了总盈亏的约23%。

  值得注意的是,该基金经理旗下其他基金二季度并没有进行同样的减仓操作。据《每日经济新闻》记者了解,国投瑞银美丽中国混合基金是以绝对收益考核的基金产品,基金经理敢于减仓也是出于这一原因,而其余基金依旧以相对收益运作为特点,因此并没有降低仓位。欲知更多基金投资资讯,请关注火山财富(公众号:huoshan5188)。

  放长期限来看,据同花顺数据,建信网金融分级B自成立以来单位净值跌幅已高达78.65%,近一年来净值跌幅为43.21%,同期中证互联网金融指数的跌幅为19.05%,沪深300跌幅为5.49%。

  富国高新技术产业净值创新高

  建信互联网金融分级基金经理梁洪昀是建信基金的明星基金经理,兼任金融工程及指数投资部总监,目前麾下管理了建信MSCI联接、建信MSCI中国A股国际通ETF等基金等13只基金,资管规模23.51亿元。

  及时清仓 国投瑞银美丽中国躲过下跌

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  数据显示,6月15日至7月8日,前海开源旗下中航军工指数分级、农业分级、健康分级3只指数分级母基金,分别跑赢比较基准45%、39%、38%。而在此期间,前海开源中航军工分级基金净值日波动最大不超0.3%,由此可推断,该基金仓位几乎为零。基金二季报也显示,股票占前海开源基金资产净值不超3%。

  8月1日,建信基金发布公告,宣布旗下建信中证互联网金融指数分级基金(下称“建信网金融分级”)在合同生效满三年之日(2018年7月31日),基金资产净值不足2亿元,已触发基金合同终止的上述情形。自2018年8月1日起,该基金进入清算程序,停止办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、基金转换及配对转换业务,建信网金A份额、建信网金B份额停牌直至终止上市。

  二级市场上,或许由于投资者预期向下折算几成事实,自7月7日起连续两个交易日,招商可转债分级B从开盘起无量跌停,这也意味着7月6日收盘前买入招商可转债分级B的投资者除了买入对应的A份额合并赎回之外,在二级市场上无出逃的方法。假设投资者以7月6日收盘价0.709元买入招商可转债分级B,下折后资产缩水高达89%。

  来源:蓝鲸新财富 作者:裴利瑞

  不过,恐慌性大跌结束之后,富国高新技术产业基金近期投资思路或发生了转变。7月15日,中证银行指数上涨1.93%,富国高新技术产业基金净值大跌7%。对比7月8日以来,中证银行指数下跌2.78%,富国高新技术产业基金净值涨幅已经超过20%。欲知更多基金投资资讯。

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