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沪港深基金遭遇“滑铁卢” 赎回压力显现

2019-05-10 20:46栏目:集团财经

  去年风光无限的沪港深基金今年以来表现不佳,数据显示,截至7月23日,近八成沪港深基金今年以来为负收益。除业绩遭遇“滑铁卢”外,还呈现净赎回的情况。对此,绩优沪港深基金表示,未来仍有下行压力,重点关注基本面较好、在市场调整过程中被错杀或超跌的个股。

  富国跌出前十,汇添富以812.54亿元的资产规模排名行业第九

  近八成为负收益

  ■本报记者 陈 霖

  数据显示,截至7月23日,今年以来273只(A、C份额分开统计)沪港深基金平均净值增长率为-4.70%,61只在此期间获正收益。其中,汇添富全球医疗单位净值增长率在15%以上,汇添富全球移动互联、嘉实医药健康A、嘉实医药健康C、富国沪港深行业精选、华安沪港深精选的净值涨幅分别为10.07%、7.57%、7.00%、5.41%和4.17%。

  据WIND资讯不完全统计,三季度在股基业绩大幅跑赢大盘的同时,投资者似乎见好就收,336只主动管理的偏股基金累计遭遇净赎回538.82亿份。而债券基金在二季度以来在债市不利的环境下,三季度也遭遇投资用脚投票,310只债券基金中226只遭遇净赎回,占比达到了73%,累计净赎回达到了464.2亿份。

  相比去年的优异表现,今年仅22%的沪港深基金获正收益。主要受二季度全球市场波动明显加剧,新兴市场包括中国出现较大幅度下跌影响,其中沪深300下跌9.9%,恒生国企指数和恒生指数分别下跌7.7%和3.8%,新兴市场指数下跌8.7%。业内人士表示,市场下跌主要受金融去杠杆等因素影响,导致宏观经济三大需求固定资产投资、净出口、消费的相关指标出现明显走弱迹象。

  随着基金三季报的披露完结,前十大基金公司的位次也有所调整,南方基金公司取代易方达基金[微博]公司成为行业老三,其与嘉实基金公司的差距缩小至12.12亿元。富国基金公司跌出前十,汇添富基金公司则凭借着812.54亿元成为行业第九大基金公司。

  从已披露的二季报基金操作情况来看,绩优沪港深基金在二季度表现较好的主要原因是在仓位上有所控制或降低以规避风险,进一步优化持仓结构。以富国沪港深行业精选混合为例,一季报显示,基金股票仓位为69.86%,而到二季度末时,仓位下降至44.82%。华安沪港深通精选亦是如此,至二季度末,其仓位从79.95%降至54.91%。

  股基大幅跑赢大盘

  份额呈现净赎回

  投资者仍大比例赎回

  除近八成业绩为负之外,沪港深基金份额申赎亦出现净赎回情况。Wind数据显示,从申赎情况来看,沪港深基金在二季度总申购份额约为126.14亿份,但总赎回份额约为299.24亿份,净赎回份额达173.1亿份。在所有沪港深基金中,规模超20亿份的有32只,其二季度总申购份额为65.06亿份,总赎回份额149.28亿份;规模在20亿份以上的沪港深基金二季度净赎回份额达84.22亿份。

  WIND数据显示,今年三季度,尽管偏股基金平均获得了11.73%的收益率,大幅跑赢上证指数,但仍然难逃大量净赎回的命运,据不完全统计,336只主动管理的偏股基金累计遭遇净赎回538.82亿份。

  赎回份额超过10亿份的基金有4只,分别为广发沪港深行业龙头、嘉实沪港深精选、嘉实沪港深回报和前海开源沪港深蓝筹。其中,净赎回份额最多的基金为广发沪港深行业龙头,超15亿份。对此,该基金表示,由于二季度仍处建仓期,市场波动较大,降低了加仓的节奏,同时持仓侧重于配置港股以及医药和消费类板块。截至6月30日,广发沪港深行业龙头基金份额为64.91亿份,单位净值增长率为-2.82%,高于沪港深基金平均水平。

  其中,华宝兴业行业精选今年以来回报率为26.25%,排名同类基金前1/3,然而,三季度该基金遭净赎回16.52亿份,是三季度遭遇净赎回份额最多的基金。此外,广发聚丰以及广发行业轮动均遭遇10亿元以上的净赎回。

  值得一提的是,今年以来沪港深基金总份额骤升。Wind数据显示,截至2017年12月31日,公募基金市场上沪港深基金总份额为983.43亿份。截至一季度末,沪港深基金总份额达1933.77亿份;截至二季度末,总份额达2306.81亿份。仅半年时间,沪港深基金份额扩大1323.38亿份,增长幅度达134.57%。

  作为固定收益品种,债券基金同样遭遇大额赎回的命运,二季度以来,银监会8号文的效果在银行半年度考核和企业缴税时点集中爆发,导致拆借利率和债券市场出现较大波动,而央行并未急于采取对冲措施,债券市场迎来较大的调整,可转债市场则跟随股市出现一波较大幅度的下跌,债基业绩陷入低谷,投资者更是用脚投票。三季度中,可比的310只债券基金中226只遭遇净赎回,占比达到了73%,累计净赎回份额达到了464.2亿份。

  未来仍有下行压力

  其中,博时上证企债30ETF 7月11日成立,首募34.25亿份 ,然而,仅三季度内就遭遇净赎回34.04亿份,净赎回率高达99.4%。此外,嘉实增强收益定期三季度也遭遇净赎回22.56亿份,净赎回率为66.57%,该基金今年以来复权单位净值增长率为2.37%,排名同期类5只基金的第三名。

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