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原油技术分析:原油利好情绪降温 油价回调蓄力

2019-08-10 07:05栏目:集团财经

进入2018年,油价强势上涨,一度触及三年新高。油价自2017年6月低位已上涨超过50%。Catalyst对冲商品策略基金的投资组合经理Kimberly Rios撰文表示,问题在于,整个2018年油价反弹将继续,还是会暂歇,亦或是这一波牛市上涨已接近尾声。

FX168财经报社讯 周五亚市盘中,美国原油温和回落至62美元水平附近,尽管中美贸易谈判乐观情绪以及OPEC减产等消息均有利于油价,但是,本周公布的美国原油库存上升依旧对油价有一定下行压力。从技术面来看,油价上行趋势依旧完整,不过,在进一步上涨前,原油或先回调蓄力。

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对于看涨油价的观点无疑受到合理论点的支撑,但也有指标显示,在不久的将来油价可能会下跌。看涨的力量掩盖了那些指向相反方面的技术因素。那些做多油价的投资者将遭受潜在的损失,这一情况的出现可能很快会到来。

美国能源信息署周三公布报告显示,上周美国原油库存再度大增,但汽油和精炼油库存则继续下降。截至3月29日当周,美国原油库存增加723.8万桶至4.495亿桶,创1月25日当周以来最大单周增幅,市场预估为减少42.5万桶。

油价自2017年12月6日到2018年1月11日快速上涨14%,这一波上涨是由多个利好因素推动的。包括石油库存的持续下跌,OPEC延长减产协议,以及对原油的需求上升。此外,能源信息署(EIA)报告称,美国商业原油库存(去除战略石油储备)与一周之前相比下降490万桶,远超预期。美国库存的下降源于美国及全球需求的上升,美国原油进口已下降,原油出口处于纪录高位。

威尼斯wns.9778,美国石油学会周二公布报告称,API原油库存意外大增,但汽油和精炼油库存则继续下降。截至3月29日当周,美国原油库存增加300万桶至4.517亿桶,分析师预计为减少117.5万桶。库欣库存增加1.8万桶,分析师预计为增加68.8万桶。

市场情绪总体来说与这些利好消息一致。美国商品期货委员会(CFTC)的最新数据显示,原油多头头寸上升36580手合约到达463262手合约,而原油空头头寸为30612手合约。这说明,原油市场做多比例占94%。

技术面解析:

Kimberly Rios表示,油价在仅一个多月的时间里就上涨14%,表明石油被超买,油价反弹暂歇或油价回调可能就在眼前。从历史经验看,油价在如此大的上行幅度之后,通常会暂歇或回调。

天图显示,美国原油整体走势依旧较倾向看涨,但上行势头有所放缓。技术指标自超买水平温和回落,油价即将测试200日均线关键支撑。尽管技术指标涨势放缓,但MA均线整体走势倾向继续上行,此外,云图上行云没有明显回调的趋势,这也暗示,油价整体风险依旧倾向上行。只有守住60美元大关,那么油价将有望进一步反弹,跌穿或引发多头平仓从而加剧跌势。

随着油价上升,石油钻探增加,更多的钻井上线。此外,石油的技术分析突出油价上涨过快。每日及周度技术指标,包括相对强弱指标(RSI)以及随机指数(stochastics),都显示石油超买。回顾过去8年,RSI升至70超买水平以上只有一次,是在2011年,此后不久,油价自高点回落35%。随机指数在目前的水平在过去也已经是转折点,如下图。

4小时图显示,原油短线涨势稍稍放缓,油价正在测试62美元关口,KD以及RSI指标正加速下行,短暂周期MA均线涨势也有所放缓,这暗示,油价短线或有进一步回调的空间。20、100、200周期均线继续维持看涨排列走势且没有回落的迹象,这表明,原油回调空间或有限,短线需关注61.60美元附近支撑。

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