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美元反弹料将延续—G7汇率和贵金属周度观察

2019-09-11 04:23栏目:集团财经

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资金流向 千股千评 个股诊断 最新评级 模拟交易

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  来源:兴业研究  

  昨日英国央行宣布加息25个基点,但是受到卡尼讲话中的鸽派观点,欧元英镑昨日迎来年内最大单日升幅。由于英国央行表示循序渐进的加息路径是符合当前英国的经济现状的,这一言论也使得投资者降低了对英国央行未来收紧货币政策速度的预期。另外特朗普正式提名鲍威尔为美联储主席继任者,市场对此准备充分,反应平淡。

  郭嘉沂    兴业研究分析师

  USDJPY

  张峻滔    兴业研究分析师

  美元兑日元在昨日亚盘时间跌至113.73,此后盘整收复部分跌幅至113.95位置。随后英国央行行长卡尼就英国利率决议发表讲话期间美元兑日元短时间内跌至113.53之后又迅速反弹114.15。虽然美元兑日元受到英国加息影响短线走高,但是由于投资者对于美国股市崩盘风险的预期,作为避险货币的日元贬值空间有限。这也是美元兑日元近33周以来一直处于114.30下方的原因之一。技术面来看,4小时图上美元兑日元图形处于100至200移动平均线之上,技术指标持续为美元兑日元提供一定程度的支撑,不过目前来看趋势仍然没有完成,美元兑日元仍然等待进一步方向上的指引。

  邵翔        兴业研究分析师

  GBPUSD

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  昨日英国央行宣布加息后英镑兑美元由此前1.3215附近迅速上涨触碰1.3279。然而随后3分钟内迅速下跌近200点,这主要是由于英国央行在声明中取消了此前“市场低估英国央行升息节奏”的表述。卡尼在随后的发言中也表示目前投资者的观点与英国央行的观点并不存在较大分歧。英镑在伦敦中午交易时段持续贬值,触及3周半以来最低点1.3055。英国国债收益率也随之下降,5年期及10年期国债收益率下降8至9个基准点,这也是自9月15日英国央行给予市场加息信号以来的最低点。技术方面,近期下方支撑1.3050,上行阻力1.3300。

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  AUDUSD

  AUDUSD

  澳元兑美元昨日美盘由0.7700下滑至低点0.7673,随后上涨至高点0.7731,全天收报0.7714。亚盘时段澳大利亚9月建筑许可发布,同比增长0.2%,高于预期-2.4%及前值-15.5%,环比增长1.5%,高于预期-1.0%及前值0.4%。受此影响澳元兑美元迅速由0.7679上涨至0.7719。然而近期公布的通胀数据显示出目前澳大利亚经济形式仍然不容乐观。随着澳大利亚房市此前连续两个月的降温,澳联储将有更大空间来微调目前的货币政策。倘若未来一段时期内通胀和劳动力市场表现持续疲弱,澳联储仍可以维持现有的宽松货币政策,而无需担忧房市产生泡沫。从日线图上看,澳元兑美元仍然处于上升趋势线之上,近期阻力位0.7750。

  交易策略:从基本面看,下周澳联储将迎来议息,基准利率大概率维持1.50%不变,但鉴于近期澳大利亚就业和对外贸易的改善,澳联储可能对经济给予积极的评价;中国方面,下周将公布进出口(周三),通胀(周四)和货币信贷数据(周五),若进口数据符合预期,将给予澳元支撑。从技术面看,澳元仍处于年初以来的上升通道中,0.763处的支撑明显,而短线指标出现超卖,MACD也在向零轴收敛。关注0.76一线是否出现反转信号,上方阻力0.775。

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  美元指数:税改揭晓,美联储换帅

  一周聚焦

  众议院版税改方案公布,一次性下调企业税:周初,关于众议院共和党考虑渐进减税的传言一度使美元和美债收益率走弱——由于担心财政不平衡,可能分五年逐步将企业税率下调至20%。周四公布的众议院版税改方案证伪了这个说法,为了尽量平衡收支,在一次性下调企业税的同时,取消部分联邦税的扣除项目并降低部分抵扣标准。特朗普希望税收法案能在感恩节前(11月23日)通过国会参众两院审议,以确保兑现年内实质性推动税改的诺言。

  美联储按兵不定,鲍威尔将任美联储主席:周四,美联储11月议息按兵不动,符合预期,并肯定了经济的“稳健”增长。会后市场预期美联储12月第三加息的概率超过98%,美元获得进一步的支撑。特朗普正式提名鲍威尔为下任美联储主席,鲍威尔将在年内面对参议院的听证。我们此前分析过,鲍威尔是耶伦领导下美联储货币政策框架的坚定支持者,他被提名对美元及美债走势的影响有限。

  “通俄门”再起波澜:调查“通俄门”的检查官穆勒以洗钱罪起诉前特朗普团队竞选经理Paul Manafort,并透露前竞选团队外交顾问Papadopoulos早在10月已承认作伪证,并多次尝试特朗普竞选阵营与俄罗斯官员会面。市场反应总体比较平淡。

  经济数据:9月,备受美联储关注的核心PCE物价指数同比增长1.30%,符合预期;受飓风灾后后的耐用品替换需求影响,个人消费支出环比增长创下2009年以来的新高。10月非农新增就业不及预期,但是创下2016年7月以来的新高,失业率进一步下降至4.10%;平均时薪环比持平,但对美元的利空影响相对有限。美国商务部上修9月核心耐用品订单(扣除飞机非国防资本)环比增幅,创下一年多新高,表明制造业保持较好的上涨势头;另外,10月ISM非制造业指数刷新2005年8月以来最高,连续94个月处于枯荣线50上方,非制造业继续扩张。美国经济整体保持着良好的态势,可以支撑美联储年内第三次加息。

  下周关注

  经济数据和事件:下周依然重点关注特朗普税改的进程:众议院筹款委员会将就税收方案进行内部讨论投票,参议院版税改方案可能公布。

  交易策略:欧央行“缴械”后,交易重心回归美国。随着美联储主席人选尘埃落定,年内第三次加息充分定价,特朗普税改的推进成为近期美元走势的主导因素。当前税改进入起草、修改和审议的关键阶段,利多和利空信息将交织频繁出现,美元指数的波动会较大,但是在没有出现明确信息表明年内通过税改无望的情况下,税改对美元的影响以支撑作用为主,局部利空消息是短线逢低建仓的时机。技术分析上看,10年美债收益率在2.3%处有较强支撑;美元的向上反弹的行情仍将持续,当前120日均线的支撑稳固,周五尽管非农数据不及预期,下影线明显并且突破前三日震荡区间的高点,下周震荡中枢将上移,若参众两院进一步透露关于税改的积极信息,美元有望向上突破前期高点95.15。

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  欧元:失业率下降难挽欧元颓势

  一周聚焦

  加泰罗尼亚“危机”解除:持续一个月的西班牙加泰罗尼亚地区独立闹剧尘埃落定。中央政府解散地区议会并接管地区政府,加地区前主席流亡比利时,自治区地方选举将于12月21日进行。

  经济数据:欧元区第三季度GDP环比增长好于预期,9月失业率为8.90%,创下2009年初以来的新低;但是欧元区10月通胀不及预期,使得市场担心宽松货币政策持续的时间可能延长。欧元区股市大涨。在强劲基本面充分定价以及欧央行鸽式缩减QE的情况下,经济数据对欧元的刺激明显边际减弱。

  下周关注

  经济数据和事件:欧元区下周无重磅数据和事件。

  交易策略:欧元区经济事件较少,欧元兑美元的走势近期主要取决于美国方面的因素。欧元近期处于弱势地位,上方1.167处的阻力明显,周五不及预期的非农数据也未能助欧元突破该区域。短线对欧元持偏空的观点,下方支撑1.157附近,突破后下方支撑在1.148附近。

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  英镑:鸽派加息,英镑大跌

  一周聚焦

  英央行时隔十年鸽派加息:周四,英国央行在2007年7月后首次加息,将政策利率提升至0.50%。但会议明确地表示出对于脱欧造成的经济负面影响的担忧,且纪要内容及其后英央行行长卡尼的讲话,均暗示英央行可能在未来三年仅加息两次。英镑兑美元大跌,回吐本周的全部涨幅。我们认为,英央行利用鸽派加息的博弈,一手控通胀,一手避免英镑相对于欧元大幅升值,来破解英国当前低息可能无法促进增长的经济“迷局”。后续市场应该关注脱欧谈判的进展对英镑的影响。

  下周关注

  经济数据和事件:下周英国数据方面主要关注9月工业和制造业产出数据(周四)。

  交易策略:英镑的鸽派加息造成英镑大跌,但是脱欧进展将会是后续英国货币政策转变的重要不确定性因素。若脱欧进展顺利,英央行可能重新调整当前鸽派的加息路径。从技术分析看,周线图上,英镑兑美元收盘于布林带中轨处,多空方向不明。日线图上,英镑兑美元周五收于上周低点1.3068之上,多头仍未放弃英镑。但是在没有进一步的基本面刺激——如脱欧进展的信息下,英镑大概率短线维持震荡行情,1.312附近阻力明显,下方支撑120日均线处。

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