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配售股解禁高峰 基金浮亏8亿进退两难

2019-11-24 00:15栏目:集团财经

  ■本报见习记者 陈 霖

  13家基金公司所持9只定增股陷“破增”尴尬  

  12月,30只个股首发机构配售股份解禁,11只被基金重仓,解禁涉及102只基金。截至12月1日,基金累计浮亏1.4亿元,此外,34只个股定向增发机构配售股份解禁,其中12只被基金重仓,解禁涉及基金公司11家,截至12月1日,11家公司累计浮亏6.2亿元。

  某基金分析师称,个股出现跌破增发价现象与近期市场大跌有很大关系,但是一些基本面向好的个股,基金抛售的可能性不大,毕竟通过定向增发拿到的个股成本更低

  上海证券的策略分析师曾小勇在接受《证券日报(微博)》基金周刊的记者采访时表示,对于即将解禁的次新股,基金会考虑成本,大规模抛售的可能性较小。而对于即将解禁的定增股,基金则会考虑配售股所处的行业、景气状况以及个股的基本面后,做出投资策略的调仓、配置改变。

  ■本报记者 陈 霖

  102只基金浮亏1.4亿

  随着7月巨量解禁的到来,A股的流动性即将再次面临考验。

  12月份,基金参与的包括定向增发机构配售股份和首发机构配售股份,累计涉及4.47亿股。

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据统计显示,7月将有2699.2亿股限售股解禁,占全年总数的61.2%,解禁市值7523亿元,占全年解禁市值的34%。89只解禁股中有基金公司参与。

  12月份两市有30家进行首发机构配售股份解禁,其中11只被基金重仓,涉及102只基金。截至12与1日,11只次新股6只破发,较首发价平均下跌0.19%,仅10只录得正收益。截至12月1日,基金累计浮亏1.38亿元。

  数据显示,13家基金公司累计持有11家上市公司定增配售的6.33亿股,按照6月27日收盘价计算,市值达到了35.21亿元。可惜的是,11只个股中9只跌破增发价,截至昨日收盘,13家基金公司累计浮亏11.52亿元。

  对比而言, 南方稳健成长可谓一招见效,11只次新股仅获配尔康制药900万股,而该股弱市表现强劲,较首发价上涨15.19%,令该基金浮盈2511.6万元,占其三季末资产净值的0.57%。截至12月1日,该基金今年以来的回报率为-16%,排名同类125只基金的中的54名。

  南方基金首席策略分析师杨德龙[微博]在接受《证券日报》基金新闻部采访时称,不少个股出现跌破增发价的现象与近期市场大跌有很大关系。对于参与的基金公司而言,一些业绩波动大基本面存在风险的个股,有可能会被集中抛售。但对基本面向好的个股,基金经理抛售的可能性不大,毕竟通过定向增发拿到个股的成本更低。

  基金参与打新确实让人琢磨不透,网下配售得到67只基金捧场且不乏嘉实、南方等大基金公司的京运通,上市首发价高达42元/股,首发市盈率达到了53.47倍。然而,截至12月1日收盘,该股较首发价下跌32.26%,67只基金累计浮亏1.03亿元。不同于京运通,网下首发配售仅有一只基金获配的兴源过滤丹邦科技,较首发价涨幅分别达到40.19%的以及17.38%,获配的招商安本增利和华夏希望分别浮盈731.5万元和361.6万元。

  11只定增股解禁在即

  11家基金公司浮亏6亿

  手握6.33亿股 基金不惧

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯数据统计显示,12月份两市有34家进行定向增发机构配售股份解禁。其中,12只被基金重仓涉及基金公司11家。 截至12月1日,除了金种子酒威尼斯wns.9778,和天士力2只外均跌破增发价,12只个股平均跌幅为17.76%,基金累计浮亏6.2亿元。

  尽管市场正在趋于妥协,但昨日上证指数仍然下跌0.08%,而整个6月沪指已经大跌15.24%,创业板也难逃下跌的命运,下跌4.71%。然而不得不直面的是7月解禁洪峰的即将到来。

  值得注意的是,兴全涉及解禁个股最多。太原重工华鲁恒升紫鑫药业等3只个股的定向增发机构配售股份解禁名单中现身兴全旗下基金。截至12月1日,3只个股分别较定增价下跌65.47%、22.32%和37.26%,兴全基金累计损失3.14亿元。

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据统计显示,2013年全年解禁股数为4409.45亿股,7月解禁股数就有2699.2亿股,占全年总数的61.2%。解禁个股涉及89只,包括53只首发机构配售股份以及21只定向增发机构配售股份等,解禁市值达7523亿元,占全年解禁市值的34%。

  和兴全不同,广发独自相中金种子酒,定增获配1733.21 万股。截至12月1日,该股较增发价上涨18.91%,广发为此浮盈5251.63万元。此外,天士力较增发价上涨19.68%,易方达和国泰分别浮盈2294万元和2442万元。

  从基金角度来看,此次解禁涉及基金集中在定向增发机构配售股份中,有基金参与的11只个股,包括宏源证券广州发展等;参与定增配售的基金公司有易方达、兴业全球以及泰信等13家。

  弱市解禁压力增大

  值得注意的是,13家基金公司累计持有定增股份6.33亿股,按照6月27日收盘价计算,市值累计35.21亿元。

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