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QDII人民币份额收益高出美元近2个百分点

2019-05-10 20:57栏目:集团财经

  上投摩根全球多元配置二季报显示,该基金的美元份额在二季度上涨2.37%,人民币份额上涨7.23%。

  一季度海外市场的良好表现给国内QDII基金带来了不错的收益,不过在投资获利的同时,基民积极的“兑现”赎回又给QDII基金泼了一盆凉水。

  汇率波动直接影响了QDII基金各类份额的收益。Wind统计数据显示,截至7月19日,嘉实美国成长、汇添富全球医疗等14只QDII的人民币份额今年以来平均收益为7.18%,而美元份额的平均收益仅有5.21%,份额之间的收益差距近两个百分点。

  值得注意的是,从今年4月到6月中旬,离岸人民币贬值逾4%。人民币兑美元快速贬值,大大影响了QDII人民币份额与美元份额的收益。以国泰全球绝对收益为例,据二季报显示,该基金的美元份额净值相对较平,但因近期人民币对美元贬值幅度较大,人民币计价的基金份额净值仍有显著增长。国泰全球绝对收益人民币份额在2018年第二季度的净值增长率为4.99%,美元份额在2018年第二季度的净值增长率为-0.10%。

  虽然一季度QDII整体业绩靓丽,但基民却似乎毫不领情。Wind统计显示,一季度国内QDII基金遭遇了基民逾59.6亿份的净赎回。一季度30只QDII基金总申购仅7.69亿份,而总赎回竟达近67.25亿份。从具体产品来看,仅有去年成立的国投瑞银新兴市场、招商全球资源和国泰纳斯达克100三只基金呈现小幅净申购。

  中国基金报记者 刘芬

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  随着美元指数走强,美元兑人民币呈现升值形势,总体而言,部分QDII的人民币份额缩水,而美元份额大幅增长,Wind统计数据显示,相较一季度末,汇添富全球医疗人民币基金资产净值二季度下降了13.96%,该基金的美元份额资产净值增长了16.76%。

  实际上,对于QDII基金不看好不仅是广大基民,部分券商基金研究员也是如此。“我个人不看好QDII,这种产品费率不仅高,而且以目前国内的投研实力漂洋过海很难对投资标的研究透彻。”一位券商基金研究员对记者表示。

责任编辑:陶然

  “从过往基金的申赎情况来看,深套的往往赎回不多,反而是略有赢利,或者短期内赚钱较多的容易遭到赎回。”好买基金研究中心研究员曾令华对《经济参考报》记者表示,现阶段投资者心态比较谨慎,更倾向于获利了结。

  上投摩根全球多元配置基金经理张军表示,美元逐步走强,带动发达市场股市表现好于新兴市场。该基金维持超配权益,小幅减持欧洲股票部位,加仓到日本股票部位上。

  从净赎回比例来看,海富通大中华精选、信诚金砖四国、上投摩根新兴市场、南方金砖四国和嘉实恒生中国企业的净赎回比例最高,分别为78.89%、62.34%、58.25%、42.51%和31.50%。以海富通大中华精选和上投摩根新兴市场为例,上述两只QDII分别于2011年1月27日和2011年1月30日成立,成立时,两只基金的总份额分别达到了8.22亿份和3.50亿份,然而,刚刚过去一个季度,这两只基金的总份额就分别缩水成了1.73亿份和1.46亿份。

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